Mercati finanziari in fermento: rialzi significativi in Europa e USA grazie a Biden e trimestrali tech

La giornata del 22 luglio 2024 si è rivelata particolarmente significativa per i mercati finanziari europei e statunitensi. Le borse europee hanno registrato un rialzo notevole, influenzate da una serie di eventi che hanno avuto un impatto rilevante sull’economia globale. Tra questi, il ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale negli Stati Uniti e le aspettative per le imminenti trimestrali di grandi aziende tecnologiche come Alphabet e Tesla. Questo articolo esplora in dettaglio le dinamiche dei mercati finanziari, analizzando i principali movimenti e le implicazioni economiche di questi eventi.

Performance delle Borse Europee

Le principali borse europee hanno chiuso la giornata in rialzo, con Francoforte che ha registrato un vantaggio dell’1,41%, Londra in progresso dello 0,76% e Parigi che ha avanzato dell’1,4%. Piazza Affari ha seguito il trend positivo, con il FTSE MIB che ha guadagnato lo 0,98% e il FTSE Italia All-Share che ha chiuso a 36.801 punti, in aumento rispetto alla vigilia. Anche il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Italia Star hanno registrato incrementi rispettivamente dello 0,25% e dello 0,82%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, Finecobank ha segnato un progresso del 5,99%, seguita da BPER con un rialzo del 2,85%, STMicroelectronics con un incremento del 2,80% e Banca MPS in aumento del 2,40%. Anche le azioni di media capitalizzazione hanno mostrato performance positive, con Alerion Clean Power in crescita del 3,32%, OVS del 3,17%, Carel Industries del 2,56% e Intercos del 2,45%.

Di contro, le peggiori performance sono state registrate da MFE A, che ha subito un calo del 5,51%, e MFE B, in ribasso del 3,25%. Anche Buzzi Unicem e BFF Bank hanno chiuso in territorio negativo, con perdite rispettivamente dell’1,24% e dello 0,86%.

Mercati Statunitensi e Impatto del Ritiro di Biden

Il ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale ha avuto un impatto significativo sui mercati finanziari. Wall Street ha aperto in rialzo, con il Nasdaq che ha guadagnato l’1,5% e l’S&P 500 lo 0,9%. Gli analisti di IG hanno sottolineato che l’impatto sui mercati della decisione di Biden è stato minimo, poiché gli investitori avevano già scontato uno scenario in cui le probabilità di vittoria di Donald Trump non erano diminuite. Tuttavia, l’incertezza all’interno del partito democratico potrebbe aumentare nel breve termine, in attesa della convention del 19 agosto per la scelta definitiva del candidato democratico.

Le aspettative per le trimestrali di grandi aziende tecnologiche come Alphabet e Tesla, previste per il giorno successivo, hanno contribuito a sostenere il mercato. Anche altre aziende di rilievo come IBM, American Airlines, General Motors, Coca-Cola, Comcast, UPS, Spotify, Mattel, AT&T, Ford, Chipotle Mexican Grill, Hasbro, Southwest Air e Bristol-Myers Squibb sono attese a pubblicare i loro risultati trimestrali nel corso della settimana.

Indicatori Macroeconomici e Politiche Monetarie

La giornata è stata priva di dati macroeconomici rilevanti, ma i mercati si preparano alla carrellata di trimestrali dall’Europa e dagli Stati Uniti, con particolare attenzione al dato sull’inflazione atteso per venerdì. La Banca Popolare Cinese ha tagliato i tassi di prestito dal 3,45% al 3,35%, raggiungendo nuovi minimi storici. Questo intervento è stato motivato dall’acuirsi delle tensioni nel Mar Rosso, dove si è verificato uno scontro tra Israele e i ribelli yemeniti Houthi.

Nel primo trimestre del 2024, il rapporto deficit/PIL destagionalizzato si è attestato al 3,2% nell’area dell’euro e al 3% nell’Unione Europea, in calo rispetto al 4% e al 3,9% del quarto trimestre del 2023. Le entrate totali delle amministrazioni pubbliche nell’area dell’euro sono state pari al 46,2% del PIL, in calo rispetto al 46,7% del trimestre precedente. Tuttavia, il debito in rapporto al PIL nell’Eurozona è salito all’88,7% dall’88,2% di un anno prima, mentre nell’Unione Europea è aumentato dall’81,5% all’82%.

Bullet Executive Summary

In conclusione, la giornata del 22 luglio 2024 ha visto i mercati finanziari europei e statunitensi registrare significativi rialzi, influenzati da una serie di eventi chiave come il ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale e le aspettative per le trimestrali di grandi aziende tecnologiche. Le borse europee hanno chiuso in positivo, con Piazza Affari che ha registrato notevoli guadagni tra le Blue Chip e le azioni di media capitalizzazione. Anche Wall Street ha aperto in rialzo, sostenuta dalle aspettative per le trimestrali e dalle politiche monetarie della Banca Popolare Cinese.

Una nozione base di economia e finanza correlata a questo tema è il concetto di spread, che rappresenta la differenza tra i rendimenti dei titoli di stato di due paesi diversi. In questo contesto, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi è un indicatore importante della percezione del rischio associato al debito sovrano italiano.

Una nozione avanzata di economia e finanza applicabile a questo tema è il quantitative easing (QE), una politica monetaria non convenzionale utilizzata dalle banche centrali per stimolare l’economia aumentando la quantità di moneta in circolazione. Il QE può influenzare i mercati finanziari riducendo i tassi di interesse a lungo termine e aumentando la liquidità, come dimostrato dalle recenti politiche della Banca Popolare Cinese.

Questi eventi e concetti offrono spunti di riflessione per comprendere meglio le dinamiche dei mercati finanziari e le implicazioni economiche delle decisioni politiche e monetarie. Invitiamo i lettori a riflettere su come questi fattori possano influenzare le loro decisioni finanziarie e a considerare l’importanza di una solida comprensione delle nozioni economiche e finanziarie per navigare con successo nel complesso panorama economico moderno.