Wall Street raggiunge nuovi record grazie alle prospettive del Trump-bis

Il 16 luglio 2024 segna una giornata storica per Wall Street, con gli indici principali che registrano nuovi record. Il Dow Jones ha raggiunto i 40.330 punti con un incremento dello 0,8%, l’S&P 500 è salito dello 0,7% a 5.653 punti, e il Nasdaq ha guadagnato lo 0,96%, attestandosi a 18.575 punti.

Questi risultati straordinari sono stati influenzati da un evento politico significativo: un attentato fallito contro l’ex presidente Donald Trump. Questo episodio ha rafforzato le probabilità di una sua vittoria nelle prossime elezioni presidenziali, alimentando l’ottimismo tra gli investitori.

Il mercato ha reagito positivamente anche alle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che ha espresso maggiore fiducia nel calo dell’inflazione. Questo ha contribuito a migliorare il sentiment degli investitori, spingendo ulteriormente al rialzo gli indici di borsa.

Effetto Trump sui mercati

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca è visto come un fattore positivo per vari settori dell’economia. I produttori di petrolio, le aziende di armi e le assicurazioni legate alla sanità sono tra i principali beneficiari. In particolare, il Trump Media & Technology Group ha registrato un incremento del 35% dopo aver già segnato un +50% nei giorni precedenti.

Inoltre, i rendimenti dei Treasury a 30 anni sono saliti di 6 punti base, raggiungendo il 4,45%, in previsione di una politica fiscale espansiva in caso di vittoria di Trump. Questo scenario ha rafforzato il dollaro, mentre altre valute come il peso messicano e lo yuan cinese potrebbero soffrire.

Il Bitcoin ha visto un aumento significativo, avvicinandosi alla quota di 63.000 dollari, dimostrando la resilienza delle criptovalute in un contesto di incertezza politica e finanziaria.

Il contesto globale

Nonostante l’ottimismo a Wall Street, i mercati europei hanno mostrato segni di debolezza. A metà seduta, Parigi ha ceduto lo 0,51%, Francoforte è arretrata dello 0,35%, Londra ha perso lo 0,27% e Milano ha registrato una flessione dello 0,20%. Questa prudenza è dovuta in parte alle incertezze politiche legate all’attentato a Trump e alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

In Asia, la situazione è stata mista. Tokyo è rimasta chiusa per festività, mentre i mercati cinesi hanno dovuto fare i conti con dati economici deludenti. Il PIL cinese è cresciuto del 4,7% nel secondo trimestre, in calo rispetto al 5,3% del primo trimestre e al di sotto delle aspettative degli analisti che prevedevano un +5,1%.

Nel settore bancario, Goldman Sachs ha superato le stime per il secondo trimestre del 2024, registrando ricavi netti pari a 12,73 miliardi di dollari, un incremento del 17% rispetto al 2023. L’utile netto è stato di 3,04 miliardi di dollari, con un utile diluito per azione di 8,62 dollari.

Prospettive future

Il debito delle amministrazioni pubbliche italiane ha raggiunto un nuovo record, avvicinandosi alla soglia dei 3.000 miliardi di euro. A maggio, il debito è aumentato di 13,3 miliardi rispetto al mese precedente, attestandosi a 2.918,9 miliardi di euro. Questo incremento è dovuto principalmente al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e alla rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione.

Nel settore energetico, Saipem ha ottenuto due importanti commesse offshore in Arabia Saudita per un valore complessivo di circa 500 milioni di dollari. Questi progetti rafforzano la posizione di Saipem nel Medio Oriente e dimostrano la continua espansione delle attività della società in questa regione strategica.

Bullet Executive Summary

La giornata del 16 luglio 2024 ha visto Wall Street raggiungere nuovi record, spinta dall’ottimismo per un possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e dalle rassicurazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sul calo dell’inflazione. Mentre i mercati statunitensi hanno reagito positivamente, quelli europei hanno mostrato segni di debolezza. Il contesto globale rimane complesso, con la Cina che registra una crescita economica inferiore alle aspettative e l’Italia che vede il suo debito pubblico avvicinarsi alla soglia dei 3.000 miliardi di euro.

In economia e finanza, è fondamentale comprendere il concetto di politica fiscale espansiva, che si riferisce all’aumento della spesa pubblica e/o alla riduzione delle tasse per stimolare l’economia. Questo tipo di politica può avere effetti significativi sui mercati finanziari, come dimostrato dalla reazione positiva di Wall Street alla prospettiva di una vittoria di Trump.

Un concetto avanzato correlato è quello di rendimento dei Treasury, che rappresenta il tasso di interesse che il governo degli Stati Uniti paga per prendere in prestito denaro. I rendimenti dei Treasury possono influenzare i tassi di interesse in tutta l’economia e sono un indicatore chiave delle aspettative degli investitori sulla futura politica monetaria e fiscale.

In conclusione, gli eventi recenti dimostrano quanto i mercati finanziari siano sensibili alle dinamiche politiche e alle aspettative economiche. È essenziale per gli investitori rimanere informati e comprendere i fattori che influenzano i mercati per prendere decisioni consapevoli.